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  • 卓修资产陆华卓:“抱团”趋势或维持 但资金热捧方向会变

    首页:首页 > 人物观点 > 发布时间: 2021-06-10 03:54阅读()
    摘要 【卓修资产陆华卓:“抱团”趋势或维持 但资金热捧方向会变】我们在选择这些抱团股或者说这些怎么样去做选择性投资的时候,还是要侧重看重未来的行业发展的趋势,尤其是未来一些大消费类的,比如像新能源车消费,还有医疗、养老、健康消费等等,这都是重要的消费赛道值得重点去关注。

      嘉宾介绍:陆华卓,上海卓修资产管理有限公司总经理,东方财富知名博主,笔名量式基金,16年股市及期货市场交易经验。擅长宏观经济与周期研究,利用宏观市场轮动与板块轮动规律进行资产配置,在股市和股市期货市场上有丰富交易经验,对市场趋势研究有独特见解,独创宏观主力思维分析体系与五位一体分析系统,多次准确把握市场大趋势转折点。

      年初以来,人民币走出单边升值趋势,这对于A股市场有何利弊?资金抱团情况有何新变化?三胎政策如何解读?其中更为深层次的人口问题又带来哪些投资机会?对此,卓修资产总经理陆华卓与大家分享精彩观点。

      陆华卓指出,本次人民币升值主要是由于美国无限量QE造成流动性泛滥,对于A股大方向还是利好。资金抱团股的趋势还是会维持,但是方向或者说标的会有一些行业方面的变化。

      对于三胎政策的出台,陆华卓认为,相较于短期相关概念股的上涨,他更看重于国家这个政策出台,对未来市场中长期的影响,因为这些才是值得去研究和把握的方向。

      以下为采访实录:

      1、卓修资产陆华卓:资源品通胀预期或将减弱

      主持人:首先第一个问题,2020年下半年以来,咱们人民币走出一波非常明显的,甚至是单边的升值趋势,这个升值的趋势包括近期央行有一些动作,它到底会对A股有怎样的影响?

      陆华卓:总体来看,人民币的升值对A股利大于弊,对于全球资本流入A股进行资产配置也有比较明显的促进作用,一般在人民币升值期间,A股这边整体趋势也都还比较好,最典型的一波就是从05年到08年波的人民币升值带来的大牛市。

      不过在本次,从去年以来的人民币汇率的升值主要是由于美国无限量QE造成流动性泛滥,导致美元持续走弱,所以这次主要就是人民币的被动升值,这样反映在A股里面,实际上大的方向还是利好,但是刺激的效果可能就没有像05年那么明显了。

      主持人:来自于通胀预期的上升,国内资源品价格,或者全世界上游的涨价问题,我们都很关心,如何看待这方面涨价通胀对我们投资的影响?

      陆华卓:确实是这样,从年初的时候我们也是判断全球经济有点儿走向过热,通胀预期会非常强,所以我们也是比较看重于期货、大宗商品这块,包括还有一些资源性股票为主。像最近商品期货和资源价格波动也非常的大。所以实际上在国内,咱们国内对输入性的通胀也非常的警惕,也是采取了不少的调控措施,所以最近像螺纹钢等等都出现一定回调。

      总体来说,这次咱们因为国内释放货币也不是那么多,这样总体来说,在国内通胀还是可控的。尤其是最近美元也有一定的收缩趋势,也有反弹的趋势,这主要是因为美国也切实感受到通胀压力。

      所以总体来说,我们觉得未来资源品和通胀这块可能会预期稍稍减弱一些。这样对于咱们A股的投资者,可能是比较利好一些,因为通胀下来了,货币紧缩压力可能相对来说预期就没有那么强了对于咱们股市里面,有一个比较宽松的环境吧。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
     
     

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