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  • 银河证券:当前A股市场进入震荡反弹行情 需要注重把握节奏

    首页:首页 > 人物观点 > 发布时间: 2021-06-09 03:54阅读()
    摘要 【银河证券:当前A股市场进入震荡反弹行情 需要注重把握节奏】当前A股市场进入震荡反弹行情,需要注重把握节奏。国内经济的演变是A股核心驱动。6月核心是业绩+中报,进入中报业绩的投资窗口。锚定核心资产的长期投资机会,重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”。

      核心观点

      长期看好母婴消费、教育、医疗、养老等相关行业的核心资产。

      市场反应较为平淡。

      投资建议

      当前A股市场进入震荡反弹行情,需要注重把握节奏。国内经济的演变是A股核心驱动。6月核心是业绩+中报,进入中报业绩的投资窗口。锚定核心资产的长期投资机会,重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”。

      建议关注:1) 至今反弹幅度相对有限且盈利能力强的优质资产;2)看好钢铁、有色金属、煤炭、航运、出口等偏周期行业;3)持续看好疫苗板块的长期投资价值;4)受益于碳中和、碳达峰的行业,新能源汽车、光伏和供给收缩的资源品等。

      风险提示

      货币政策收紧风险,核心资产业绩不及预期风险。

      核心观点

      本周市场表现

      本周,市场持续震荡,投资情绪有所回落,北向资金净流入较上周大幅缩减,市场整体节奏较慢,局部板块表现靓丽。长期来看,反弹行情确立,市场预计将在震荡中上行。

      5月31日,中央政治局召开会议,提出进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女的政策,提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系,推进教育公平,完善生育休假与生育保险制度,加强住房、税收等政策支持,切实保障女性合法权益。“三孩生育政策”一经发布,母婴相关公司快速上涨。6月1日,高乐股份冲高涨停,贝因美、爱婴室、康芝药业等母婴消费相关企业纷纷涨超7%。目前,我国人口老龄化严重,生育政策的改变是解决人口问题的重要途径。生育率的提高需要房产、教育、医疗等多方面的共同发力。因此,在全球老龄化日趋严重的趋势下,长期看好母婴消费、教育、医疗、养老等相关行业的核心资产。

      市场反应较为平淡。6月3日最新消息显示,美联储已于周三宣布,将逐步、有序地抛售去年疫情通过二级市场公司信贷工具(SMCCF)“接盘”的公司债。按照其规划,整个抛售计划将在2021年内完成。尽管美联储表示投资组合缩减与货币政策无关,也不是货币政策的信号,但是在美联储官员频繁为缩减QE、重启货币紧缩政策吹风的背景下,我们认为此举可视为货币政策转换的一种信号。然而,政策发布后美股对该消息反应较为平淡,市场情绪没有明显转换。消息公布当天,标普、纳指和道指小幅回调,次日三大指数随即重新上涨,迅速平抑该利空带来的下跌行情。总体而言,在货币紧缩信号不断释放的前提下,市场的反映较为平稳,未来波动有待进一步观察。

      配置建议

      当前A股市场进入震荡反弹行情,需要注重把握节奏。国内经济的演变是A股核心驱动。6月核心是业绩+中报,进入中报业绩的投资窗口。锚定核心资产的长期投资机会,重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”。

      建议关注

      1) 至今反弹幅度相对有限且盈利能力强的优质资产;2)看好钢铁、有色金属、煤炭、航运、出口等偏周期行业;3)持续看好疫苗板块的长期投资价值;4)受益于碳中和、碳达峰的行业,新能源汽车、光伏和供给收缩的资源品等。

      市场震荡调整,把握优质资产布局机会

      (一)动力电池景气依旧,行业持续上涨

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
     
     

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