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4月底至今已大涨22% 这个板块悄然回暖 背后两大

05-16 7x24H快讯

  4月底至今,光伏板块已经悄然回暖,较阶段性底部回升超过20%。
  自4月27日单日收涨8.3%以来,以中证光伏产业指数为晴雨表的光伏板块已经走出了一波反弹行情。截至5月13日,该板块最新的周涨幅为7.34%。  光伏板块自去年下半年起成为市场热点。开年以来,受大盘震荡的影响,板块较巅峰期有较大幅度的回调。业内人士认为,此次反弹,一部分来自一季报的利空释放,另一部分则归因于超预期的产品出海需求。  多位行业人士指出,随着光伏行业逐步实现降本增效,相关企业和产品的竞争力将进一步得到提升。中期而言,仍应对本轮反弹持相对审慎的态度;长线来看,则应保持充足的信心。  光伏板块回暖   4月27日,中证光伏产业指数单日收涨8.3%,之后开启了一波阶段性的反弹行情。

  截至5月13日,中证光伏产业指数的周度涨幅达到7.34%,目前,该指数已经自4月底的阶段性低位3231.46点回升到了3952.76点,反弹幅度约22%。  中证光伏产业指数成立于2019年4月,主要成分股包括隆基股份、通威股份、中环股份、特变电工等。成立三年多,该指数吸引了多家机构进行ETF产品的跟踪发行,成立最早的华泰柏瑞中证光伏产业ETF于2020年底发行,是目前市场上规模最大的光伏ETF,而绝大部分光伏主题ETF则成立于去年下半年。  光伏ETF的成立情况与光伏板块本身的表现高度同步。光伏板块的估值自去年下半年起进入高速上升通道,去年8月底,中证光伏产业指数盘中一度冲至5988.16点的历史性高位,此后,板块的估值进入调整期。  相关指数基金的规模也因行情的走向发生了明显变化。2020年,光伏产业指数基金的规模仅17.19亿元;至2021年末,相关指数基金的规模飙升至363.57亿元,实现了历史性的突破;而今年一季度末的数据显示,相关指数基金的规模为366.32亿元,与去年末基本持平。  反弹源自利空释放和出海需求   观察近期市场,会发现新能源主线复苏,光伏板块出现反弹。中信保诚基金孙浩中表示,一季报的利空释放,叠加海外特别是欧洲光伏需求的超预期,共同促成了当前光伏板块的反弹。  具体来看,核心原因分为两点:最主要的原因是光伏海外需求增长非常明确,特别是来自欧洲的需求。“需求增长的背后,是全球能源成本高企带来的自发需求,以及对能源自主可控方面的考虑。”  孙浩中告诉券商中国记者,“特别是在欧洲市场,电价的显著提升使得欧洲2022年光伏需求增速显著,且增长超出预期,这是最核心的因素。”  第二个原因则是超跌反弹。孙浩中表示,在光伏板块的一季报里,除了硅料环节的业绩较好以外,其他大部分公司,特别是龙头公司的业绩都低于预期。“因此,在一季报披露完以后,很多公司的股价有所反应,最近的表现属于超跌反弹的情况。”  光大证券研究所指出,俄乌战争后,欧洲新能源转型加速。今年3月8日,欧盟委员会出台REPowerEU计划,内容主要包括多元化进口天然气、加快清洁能源替代、安装更多屋顶光伏和储能等措施,以加速清洁能源转型,提高欧盟能源独立性。  光大证券研究所认为,印度市场及俄乌局势是光伏今年一、二季度排产及出货量持续较好的关键因素,叠加中国在今年二季度强化基建,以及下半年硅料产能释放后带来的产业链整体成本下降,光伏行业在今年的新能源板块投资中将获得较好的相对收益。  

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